瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)

觀察
最新值 9.4395人民幣(2026/01/06)
漲跌 -0.0008
最高(年) 9.46
幅度 -0.01%
最低(年) 9.26
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 9.4395
01/05 9.4403
01/02 9.4347
12/31 9.4366
12/30 9.4402
12/29 9.4425
12/26 9.4422
12/24 9.4437
12/23 9.4450
12/22 9.4480
日期 淨值
12/19 9.4490
12/18 9.4475
12/17 9.4502
12/16 9.4490
12/15 9.4489
12/12 9.4507
12/11 9.4488
12/10 9.4548
12/09 9.4524
12/08 9.4528
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