瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)

最新值 7.9584人民幣(2025/03/13)

漲跌 0.0038

最高(年) 8.23

幅度 0.05%

最低(年) 7.92

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
03/13	7.9584
03/12	7.9546
03/11	7.9519
03/10	7.9616
03/07	7.9535
03/06	7.9538
03/05	7.9517
03/04	7.9604
03/03	7.9608
02/27	8.2254

日期	淨值
02/26	8.2170
02/25	8.2119
02/24	8.2101
02/21	8.2068
02/20	8.1992
02/19	8.2094
02/18	8.2043
02/17	8.2007
02/14	8.1966
02/13	8.2027

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