瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)

觀察
最新值 11.4600美元(2026/09/16)
漲跌 0.0300
最高(年) 12.70
幅度 0.26%
最低(年) 11.09
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 11.4600
09/15 11.4300
09/11 11.5500
09/10 11.5600
09/09 11.6300
09/08 11.7100
09/07 11.7600
09/04 11.8000
09/03 11.7900
09/02 11.7900
日期 淨值
09/01 11.7700
08/31 11.7800
08/28 11.7300
08/27 11.7600
08/26 11.8300
08/25 11.8400
08/24 11.7400
08/21 11.7700
08/20 11.7700
08/19 11.7800
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