瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)

觀察
最新值 10.7897美元(2026/09/10)
漲跌 -0.0027
最高(年) 10.79
幅度 -0.03%
最低(年) 10.37
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/10 10.7897
09/09 10.7924
09/08 10.7924
09/07 10.7935
09/04 10.7898
09/03 10.7869
09/02 10.7838
09/01 10.7820
08/31 10.7831
08/28 10.7810
日期 淨值
08/27 10.7826
08/26 10.7806
08/25 10.7798
08/24 10.7769
08/21 10.7735
08/20 10.7718
08/19 10.7723
08/18 10.7689
08/17 10.7686
08/14 10.7656
切換電腦版