瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)

觀察
最新值 10.5017美元(2025/12/23)
漲跌 0.0006
最高(年) 10.50
幅度 0.01%
最低(年) 9.83
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 10.5017
12/22 10.5011
12/19 10.4973
12/18 10.4966
12/17 10.4946
12/16 10.4937
12/15 10.4935
12/12 10.4873
12/11 10.4846
12/10 10.4834
日期 淨值
12/09 10.4790
12/08 10.4795
12/05 10.4771
12/04 10.4768
12/03 10.4760
12/02 10.4695
12/01 10.4668
11/28 10.4663
11/27 10.4634
11/26 10.4624
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