瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)

觀察
最新值 9.1510美元(2026/09/10)
漲跌 -0.0022
最高(年) 9.18
幅度 -0.02%
最低(年) 9.05
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/10 9.1510
09/09 9.1532
09/08 9.1533
09/07 9.1542
09/04 9.1510
09/03 9.1486
09/02 9.1459
09/01 9.1444
08/31 9.1454
08/28 9.1436
日期 淨值
08/27 9.1450
08/26 9.1432
08/25 9.1426
08/24 9.1401
08/21 9.1372
08/20 9.1358
08/19 9.1362
08/18 9.1333
08/17 9.1331
08/14 9.1305
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