瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)

最新值 10.1728人民幣(2026/09/15)

漲跌 0.0018

最高(年) 10.23

幅度 0.02%

最低(年) 10.13

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
09/15	10.1728
09/14	10.1710
09/11	10.1722
09/10	10.1739
09/09	10.1743
09/08	10.1741
09/07	10.1761
09/04	10.1744
09/03	10.1757
09/02	10.1727

日期	淨值
09/01	10.1727
08/31	10.1733
08/28	10.1774
08/27	10.1749
08/26	10.1760
08/25	10.1739
08/24	10.1735
08/21	10.1717
08/20	10.1733
08/19	10.1757

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