瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)

觀察
最新值 10.1798人民幣(2026/01/05)
漲跌 0.0148
最高(年) 10.23
幅度 0.15%
最低(年) 9.88
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/05 10.1798
01/02 10.1650
12/31 10.1686
12/30 10.1776
12/29 10.1844
12/26 10.1822
12/24 10.1845
12/23 10.1900
12/22 10.1978
12/19 10.1973
日期 淨值
12/18 10.1965
12/17 10.1981
12/16 10.1945
12/15 10.2004
12/12 10.2012
12/11 10.1973
12/10 10.2083
12/09 10.2014
12/08 10.2088
12/05 10.2072
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