瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)

觀察
最新值 12.5987南非幣(2026/09/10)
漲跌 0.0086
最高(年) 12.60
幅度 0.07%
最低(年) 11.88
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/10 12.5987
09/09 12.5901
09/08 12.5873
09/07 12.5879
09/04 12.5781
09/03 12.5795
09/02 12.5773
09/01 12.5783
08/31 12.5759
08/28 12.5745
日期 淨值
08/27 12.5687
08/26 12.5659
08/25 12.5619
08/24 12.5603
08/21 12.5526
08/20 12.5571
08/19 12.5554
08/18 12.5604
08/17 12.5528
08/14 12.5492
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