瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)

觀察
最新值 10.9734人民幣(2026/01/06)
漲跌 0.0048
最高(年) 11.14
幅度 0.04%
最低(年) 10.03
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 10.9734
01/05 10.9686
01/02 10.9645
12/31 10.9769
12/30 10.9788
12/29 10.9790
12/24 10.9675
12/23 10.9634
12/22 10.9506
12/19 10.9311
日期 淨值
12/18 10.9248
12/17 10.9359
12/16 10.9359
12/15 10.9497
12/12 10.9811
12/11 10.9950
12/10 10.9868
12/09 10.9842
12/08 10.9762
12/05 10.9787
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