瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(美元)

觀察
最新值 11.68美元(2026/09/15)
漲跌 -0.07
最高(年) 11.91
幅度 -0.60%
最低(年) 9.81
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 11.68
09/14 11.75
09/11 11.81
09/10 11.76
09/09 11.82
09/08 11.88
09/04 11.91
09/03 11.91
09/02 11.77
09/01 11.75
日期 淨值
08/31 11.80
08/28 11.84
08/27 11.89
08/26 11.82
08/25 11.81
08/24 11.76
08/21 11.82
08/20 11.75
08/19 11.78
08/18 11.77
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