瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(人民幣)

最新值 11.01人民幣(2026/09/15)

漲跌 -0.06

最高(年) 11.25

幅度 -0.54%

最低(年) 9.77

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
09/15	11.01
09/14	11.07
09/11	11.13
09/10	11.09
09/09	11.13
09/08	11.19
09/04	11.22
09/03	11.24
09/02	11.10
09/01	11.10

日期	淨值
08/31	11.13
08/28	11.19
08/27	11.22
08/26	11.16
08/25	11.14
08/24	11.11
08/21	11.15
08/20	11.10
08/19	11.13
08/18	11.16

切換電腦版