瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(日幣)

觀察
最新值 122.97日圓(2026/09/15)
漲跌 -0.15
最高(年) 128.80
幅度 -0.12%
最低(年) 99.80
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 122.97
09/14 123.12
09/11 123.28
09/10 123.25
09/09 123.29
09/08 124.48
09/04 126.19
09/03 125.65
09/02 126.96
09/01 127.83
日期 淨值
08/31 127.93
08/28 128.80
08/27 128.67
08/26 128.00
08/25 127.71
08/24 127.06
08/21 127.56
08/20 126.91
08/19 126.69
08/18 127.59
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