瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(日幣)

觀察
最新值 111.33日圓(2026/01/07)
漲跌 -0.16
最高(年) 111.49
幅度 -0.14%
最低(年) 99.80
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/07 111.33
01/06 111.49
01/05 110.59
01/02 110.38
12/31 110.07
12/30 110.36
12/29 110.37
12/26 111.04
12/24 110.71
12/23 110.73
日期 淨值
12/22 110.76
12/19 110.60
12/18 108.47
12/17 107.95
12/16 108.17
12/15 109.06
12/12 109.34
12/11 109.69
12/10 110.01
12/09 109.61
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