瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(日幣)

觀察
最新值 122.98日圓(2026/09/15)
漲跌 -0.15
最高(年) 128.81
幅度 -0.12%
最低(年) 99.80
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 122.98
09/14 123.13
09/11 123.29
09/10 123.26
09/09 123.30
09/08 124.49
09/04 126.21
09/03 125.66
09/02 126.97
09/01 127.85
日期 淨值
08/31 127.94
08/28 128.81
08/27 128.68
08/26 128.01
08/25 127.72
08/24 127.07
08/21 127.57
08/20 126.92
08/19 126.70
08/18 127.60
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