瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)

觀察
最新值 12.87460美元(2026/09/15)
漲跌 -0.01850
最高(年) 13.03
幅度 -0.14%
最低(年) 12.59
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 12.87460
09/14 12.89310
09/11 12.92240
09/10 12.91900
09/09 12.96890
09/08 12.99250
09/04 12.99660
09/03 12.99760
09/02 12.98730
09/01 12.99190
日期 淨值
08/28 13.02240
08/27 13.02850
08/26 13.02510
08/25 13.02240
08/24 13.00230
08/21 12.99440
08/20 12.98970
08/19 13.00330
08/18 12.98600
08/17 13.00140
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