瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)

觀察
最新值 12.78730美元(2026/01/05)
漲跌 0.01930
最高(年) 12.79
幅度 0.15%
最低(年) 11.84
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/05 12.78730
01/02 12.76800
12/31 12.77210
12/30 12.76970
12/29 12.76160
12/24 12.75250
12/23 12.74520
12/22 12.74030
12/19 12.73100
12/18 12.72760
日期 淨值
12/17 12.70750
12/16 12.70880
12/15 12.70780
12/12 12.69810
12/11 12.70630
12/10 12.69800
12/09 12.68960
12/08 12.69200
12/05 12.70470
12/04 12.70810
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