瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)

觀察
最新值 6.18030美元(2026/01/05)
漲跌 0.00930
最高(年) 6.40
幅度 0.15%
最低(年) 6.09
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/05 6.18030
01/02 6.17100
12/31 6.21610
12/30 6.21490
12/29 6.21090
12/24 6.20650
12/23 6.20290
12/22 6.20060
12/19 6.19600
12/18 6.19440
日期 淨值
12/17 6.18460
12/16 6.18520
12/15 6.18470
12/12 6.18000
12/11 6.18400
12/10 6.18000
12/09 6.17590
12/08 6.17700
12/05 6.18320
12/04 6.18490
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