瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)

觀察
最新值 12.08680澳幣(2026/09/15)
漲跌 -0.01080
最高(年) 12.70
幅度 -0.09%
最低(年) 11.94
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 12.08680
09/14 12.09760
09/11 12.11030
09/10 12.11280
09/09 12.13130
09/08 12.15410
09/04 12.16150
09/03 12.16480
09/02 12.17420
09/01 12.18790
日期 淨值
08/28 12.20920
08/27 12.19590
08/26 12.20740
08/25 12.21300
08/24 12.19730
08/21 12.17730
08/20 12.20300
08/19 12.21020
08/18 12.21110
08/17 12.21440
切換電腦版