瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)

觀察
最新值 12.49980澳幣(2026/01/05)
漲跌 -0.01460
最高(年) 12.70
幅度 -0.12%
最低(年) 12.10
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/05 12.49980
01/02 12.51440
12/31 12.53480
12/30 12.49260
12/29 12.50250
12/24 12.47110
12/23 12.48700
12/22 12.52310
12/19 12.56880
12/18 12.56660
日期 淨值
12/17 12.55640
12/16 12.52040
12/15 12.51600
12/12 12.48650
12/11 12.47290
12/10 12.49990
12/09 12.49810
12/08 12.51390
12/05 12.51060
12/04 12.54550
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