瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)

觀察
最新值 12.60040人民幣(2026/09/15)
漲跌 -0.01680
最高(年) 12.82
幅度 -0.13%
最低(年) 12.52
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 12.60040
09/14 12.61720
09/11 12.64500
09/10 12.64260
09/09 12.69090
09/08 12.71380
09/04 12.72010
09/03 12.72500
09/02 12.71790
09/01 12.72390
日期 淨值
08/28 12.75850
08/27 12.76130
08/26 12.76190
08/25 12.75850
08/24 12.74100
08/21 12.73350
08/20 12.73210
08/19 12.74880
08/18 12.73820
08/17 12.75160
切換電腦版