瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)

觀察
最新值 12.78530人民幣(2026/01/06)
漲跌 0.00260
最高(年) 12.82
幅度 0.02%
最低(年) 12.16
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 12.78530
01/05 12.78270
01/02 12.75540
12/31 12.76510
12/30 12.76850
12/29 12.76820
12/24 12.76610
12/23 12.76510
12/22 12.76870
12/19 12.76150
日期 淨值
12/18 12.75910
12/17 12.74280
12/16 12.74180
12/15 12.74520
12/12 12.74030
12/11 12.74850
12/10 12.75140
12/09 12.74110
12/08 12.74940
12/05 12.76340
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