瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)

最新值 14.0784人民幣(2025/12/31)

漲跌 -0.0528

最高(年) 14.39

幅度 -0.37%

最低(年) 12.46

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/31	14.0784
2025/ 12/30	14.1312
2025/ 12/29	14.1373
2025/ 12/24	14.0843
2025/ 12/23	14.0784
2025/ 12/22	14.0958
2025/ 12/19	14.0471
2025/ 12/18	14.0170
2025/ 12/17	14.0357
2025/ 12/16	13.9867

日期	淨值
2025/ 12/15	14.0660
2025/ 12/12	14.1413
2025/ 12/11	14.0906
2025/ 12/10	14.1378
2025/ 12/09	14.1057
2025/ 12/08	14.1664
2025/ 12/05	14.1836
2025/ 12/04	14.1373
2025/ 12/03	14.0940
2025/ 12/02	14.1203

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