瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元)

觀察
最新值 9.8116美元(2026/09/15)
漲跌 -0.0598
最高(年) 10.07
幅度 -0.61%
最低(年) 9.81
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 9.8116
09/14 9.8714
09/11 9.9218
09/10 9.9212
09/09 9.9997
09/08 10.0145
09/07 10.0417
09/04 10.0307
09/03 9.9647
09/02 9.9499
日期 淨值
09/01 9.9809
08/31 10.0206
08/28 10.0623
08/27 10.0721
08/26 10.0233
08/25 9.9886
08/24 9.9461
08/21 9.9798
08/20 9.9844
08/19 10.0000
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