瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元)

觀察
最新值 10.7492美元(2026/09/15)
漲跌 -0.0110
最高(年) 11.12
幅度 -0.10%
最低(年) 10.75
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 10.7492
09/14 10.7602
09/11 10.7881
09/10 10.7883
09/09 10.8448
09/08 10.8693
09/07 10.8672
09/04 10.8729
09/03 10.8761
09/02 10.8507
日期 淨值
09/01 10.8561
08/31 10.8980
08/28 10.9020
08/27 10.9275
08/26 10.9279
08/25 10.9385
08/24 10.9064
08/21 10.8915
08/20 10.8988
08/19 10.9148
切換電腦版