國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 6.59780台幣(2026/09/15)
漲跌 0.00390
最高(年) 6.68
幅度 0.06%
最低(年) 6.19
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 6.59780
09/14 6.59390
09/11 6.60970
09/10 6.60600
09/09 6.61640
09/08 6.62010
09/04 6.63110
09/03 6.63720
09/02 6.63130
09/01 6.62080
日期 淨值
08/31 6.63160
08/28 6.62760
08/27 6.63910
08/26 6.64040
08/25 6.65370
08/24 6.64740
08/21 6.65020
08/20 6.65880
08/19 6.66540
08/18 6.65960
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