國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 6.40300台幣(2026/01/07)
漲跌 0.01110
最高(年) 6.40
幅度 0.17%
最低(年) 5.64
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/07 6.40300
01/06 6.39190
01/05 6.38420
01/02 6.36350
12/31 6.36500
12/30 6.36340
12/29 6.36410
12/26 6.35900
12/24 6.35860
12/23 6.35890
日期 淨值
12/22 6.35740
12/19 6.35420
12/18 6.35080
12/17 6.34540
12/16 6.34440
12/15 6.33630
12/12 6.30840
12/11 6.31920
12/10 6.30950
12/09 6.30520
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