國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 4.72450台幣(2024/09/18)
漲跌 0.00870
最高(年) 4.82
幅度 0.18%
最低(年) 4.46
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/18 4.72450
09/16 4.71580
09/13 4.72320
09/12 4.71150
09/11 4.70360
09/10 4.72140
09/09 4.72060
09/06 4.72560
09/05 4.73190
09/04 4.73510
日期 淨值
09/03 4.76270
08/30 4.77030
08/29 4.76970
08/28 4.76950
08/27 4.76490
08/26 4.75710
08/23 4.75450
08/22 4.75050
08/21 4.75240
08/20 4.75700
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