國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 4.70450台幣(2026/09/16)
漲跌 0.00050
最高(年) 4.78
幅度 0.01%
最低(年) 4.64
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 4.70450
09/15 4.70400
09/14 4.70120
09/11 4.71250
09/10 4.70980
09/09 4.71730
09/08 4.71990
09/04 4.72770
09/03 4.73210
09/02 4.72790
日期 淨值
09/01 4.74020
08/31 4.74790
08/28 4.74500
08/27 4.75330
08/26 4.75420
08/25 4.76370
08/24 4.75920
08/21 4.76130
08/20 4.76740
08/19 4.77210
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