國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 4.71060台幣(2026/01/06)
漲跌 0.00570
最高(年) 4.72
幅度 0.12%
最低(年) 4.32
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 4.71060
01/05 4.70490
01/02 4.70970
12/31 4.71080
12/30 4.70960
12/29 4.71010
12/26 4.70630
12/24 4.70610
12/23 4.70630
12/22 4.70520
日期 淨值
12/19 4.70280
12/18 4.70030
12/17 4.69630
12/16 4.69560
12/15 4.68950
12/12 4.66890
12/11 4.67690
12/10 4.66970
12/09 4.66650
12/08 4.66540
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