國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 6.41780美元(2026/01/06)
漲跌 0.00940
最高(年) 6.42
幅度 0.15%
最低(年) 5.57
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 6.41780
01/05 6.40840
01/02 6.39970
12/31 6.39720
12/30 6.39390
12/29 6.39280
12/26 6.38780
12/24 6.38560
12/23 6.38470
12/22 6.38180
日期 淨值
12/19 6.37710
12/18 6.37510
12/17 6.37270
12/16 6.37090
12/15 6.37020
12/12 6.36510
12/11 6.36170
12/10 6.35610
12/09 6.35240
12/08 6.35260
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