國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 6.61520美元(2026/09/16)
漲跌 -0.00560
最高(年) 6.67
幅度 -0.08%
最低(年) 6.34
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 6.61520
09/15 6.62080
09/14 6.63370
09/11 6.64070
09/10 6.65420
09/09 6.66110
09/08 6.66110
09/04 6.66410
09/03 6.65630
09/02 6.65510
日期 淨值
09/01 6.66160
08/31 6.66350
08/28 6.66490
08/27 6.66040
08/26 6.65830
08/25 6.66050
08/24 6.65790
08/21 6.66000
08/20 6.66270
08/19 6.65990
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