國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 4.71640美元(2026/09/16)
漲跌 -0.00410
最高(年) 4.80
幅度 -0.09%
最低(年) 4.64
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 4.71640
09/15 4.72050
09/14 4.72960
09/11 4.73460
09/10 4.74430
09/09 4.74920
09/08 4.74920
09/04 4.75130
09/03 4.74580
09/02 4.74490
日期 淨值
09/01 4.76950
08/31 4.77080
08/28 4.77180
08/27 4.76860
08/26 4.76710
08/25 4.76870
08/24 4.76680
08/21 4.76830
08/20 4.77030
08/19 4.76830
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