國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 4.72310美元(2026/01/05)
漲跌 -0.01380
最高(年) 4.78
幅度 -0.29%
最低(年) 4.26
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/05 4.72310
01/02 4.73690
12/31 4.73500
12/30 4.73250
12/29 4.73180
12/26 4.72810
12/24 4.72640
12/23 4.72580
12/22 4.72360
12/19 4.72020
日期 淨值
12/18 4.71870
12/17 4.71690
12/16 4.71560
12/15 4.71500
12/12 4.71130
12/11 4.70880
12/10 4.70470
12/09 4.70180
12/08 4.70200
12/05 4.70080
切換電腦版