國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 4.71870台幣(2026/01/07)
漲跌 0.00830
最高(年) 4.72
幅度 0.18%
最低(年) 4.32
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/07 4.71870
01/06 4.71040
01/05 4.70480
01/02 4.70950
12/31 4.71070
12/30 4.70950
12/29 4.71000
12/26 4.70620
12/24 4.70600
12/23 4.70610
日期 淨值
12/22 4.70500
12/19 4.70270
12/18 4.70010
12/17 4.69620
12/16 4.69540
12/15 4.68940
12/12 4.66880
12/11 4.67670
12/10 4.66960
12/09 4.66640
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