國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 4.70440台幣(2026/09/16)
漲跌 0.00050
最高(年) 4.78
幅度 0.01%
最低(年) 4.64
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 4.70440
09/15 4.70390
09/14 4.70110
09/11 4.71240
09/10 4.70970
09/09 4.71720
09/08 4.71980
09/04 4.72760
09/03 4.73200
09/02 4.72780
日期 淨值
09/01 4.74010
08/31 4.74780
08/28 4.74490
08/27 4.75320
08/26 4.75410
08/25 4.76360
08/24 4.75910
08/21 4.76110
08/20 4.76730
08/19 4.77200
切換電腦版