國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 4.74270美元(2026/01/08)
漲跌 0.00570
最高(年) 4.78
幅度 0.12%
最低(年) 4.26
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/08 4.74270
01/07 4.73700
01/06 4.73000
01/05 4.72300
01/02 4.73680
12/31 4.73490
12/30 4.73250
12/29 4.73170
12/26 4.72800
12/24 4.72630
日期 淨值
12/23 4.72570
12/22 4.72350
12/19 4.72010
12/18 4.71860
12/17 4.71680
12/16 4.71540
12/15 4.71490
12/12 4.71120
12/11 4.70870
12/10 4.70450
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