國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 4.71630美元(2026/09/16)
漲跌 -0.00400
最高(年) 4.80
幅度 -0.08%
最低(年) 4.64
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 4.71630
09/15 4.72030
09/14 4.72950
09/11 4.73450
09/10 4.74420
09/09 4.74900
09/08 4.74910
09/04 4.75120
09/03 4.74570
09/02 4.74480
日期 淨值
09/01 4.76930
08/31 4.77070
08/28 4.77170
08/27 4.76850
08/26 4.76700
08/25 4.76860
08/24 4.76670
08/21 4.76820
08/20 4.77020
08/19 4.76820
切換電腦版