國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 11.5509美元(2026/09/17)
漲跌 0.0588
最高(年) 11.92
幅度 0.51%
最低(年) 11.49
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 11.5509
09/16 11.4921
09/15 11.4866
09/14 11.4970
09/11 11.5093
09/10 11.5163
09/09 11.5953
09/08 11.6218
09/04 11.6262
09/03 11.6329
日期 淨值
09/02 11.6193
09/01 11.6108
08/31 11.6497
08/28 11.6657
08/27 11.6962
08/26 11.7084
08/25 11.7124
08/24 11.6620
08/21 11.6351
08/20 11.6485
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