國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 11.7696美元(2026/01/06)
漲跌 -0.0020
最高(年) 11.82
幅度 -0.02%
最低(年) 10.87
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 11.7696
01/05 11.7716
01/02 11.7495
12/31 11.7670
12/30 11.7900
12/29 11.7928
12/26 11.7773
12/24 11.7705
12/23 11.7449
12/22 11.7397
日期 淨值
12/19 11.7427
12/18 11.7566
12/17 11.7293
12/16 11.7346
12/15 11.7195
12/12 11.7123
12/11 11.7441
12/10 11.7453
12/09 11.7162
12/08 11.7322
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