國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 11.2023美元(2024/10/17)
漲跌 -0.0484
最高(年) 11.41
幅度 -0.43%
最低(年) 9.89
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/17 11.2023
10/16 11.2507
10/15 11.2349
10/11 11.1897
10/09 11.1939
10/08 11.2241
10/07 11.2131
10/04 11.2537
10/01 11.3846
09/30 11.3511
日期 淨值
09/27 11.3670
09/26 11.3324
09/25 11.3422
09/24 11.3843
09/23 11.3703
09/20 11.3638
09/19 11.3779
09/18 11.3696
09/16 11.4122
09/13 11.3778
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