國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)

觀察
最新值 11.6617台幣(2026/01/05)
漲跌 0.0332
最高(年) 11.66
幅度 0.29%
最低(年) 10.75
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/05 11.6617
01/02 11.6285
12/31 11.6319
12/30 11.6288
12/29 11.6339
12/26 11.6306
12/24 11.6320
12/23 11.6363
12/22 11.6405
12/19 11.6394
日期 淨值
12/18 11.6358
12/17 11.6359
12/16 11.6225
12/15 11.5986
12/12 11.5481
12/11 11.5626
12/10 11.5474
12/09 11.5428
12/08 11.5409
12/05 11.5534
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