國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)

觀察
最新值 11.9838台幣(2026/09/16)
漲跌 0.0102
最高(年) 12.09
幅度 0.09%
最低(年) 11.18
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 11.9838
09/15 11.9736
09/14 11.9323
09/11 11.9174
09/10 11.8941
09/09 11.8872
09/08 11.8935
09/04 11.9150
09/03 11.9453
09/02 11.9374
日期 淨值
09/01 11.9131
08/31 11.9209
08/28 11.9086
08/27 11.9300
08/26 11.9565
08/25 11.9683
08/24 11.9633
08/21 11.9587
08/20 11.9756
08/19 11.9797
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