國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 11.9944美元(2026/09/16)
漲跌 0.0008
最高(年) 11.99
幅度 0.01%
最低(年) 11.54
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 11.9944
09/15 11.9936
09/14 11.9924
09/11 11.9901
09/10 11.9895
09/09 11.9927
09/08 11.9913
09/04 11.9879
09/03 11.9868
09/02 11.9841
日期 淨值
09/01 11.9815
08/31 11.9811
08/28 11.9780
08/27 11.9792
08/26 11.9778
08/25 11.9765
08/24 11.9745
08/21 11.9712
08/20 11.9689
08/19 11.9695
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