國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 11.6676美元(2025/12/18)
漲跌 0.0035
最高(年) 11.67
幅度 0.03%
最低(年) 11.07
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/18 11.6676
12/17 11.6641
12/16 11.6630
12/15 11.6620
12/12 11.6547
12/11 11.6528
12/10 11.6516
12/09 11.6451
12/08 11.6461
12/05 11.6447
日期 淨值
12/04 11.6442
12/03 11.6448
12/02 11.6406
12/01 11.6376
11/28 11.6365
11/26 11.6334
11/25 11.6314
11/24 11.6271
11/21 11.6234
11/20 11.6186
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