國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 11.0105美元(2024/10/17)
漲跌 -0.0045
最高(年) 11.04
幅度 -0.04%
最低(年) 10.04
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/17 11.0105
10/16 11.0150
10/15 11.0096
10/11 11.0035
10/09 10.9844
10/08 10.9901
10/07 10.9817
10/04 10.9934
10/01 11.0376
09/30 11.0312
日期 淨值
09/27 11.0372
09/26 11.0221
09/25 11.0311
09/24 11.0388
09/23 11.0297
09/20 11.0268
09/19 11.0235
09/18 11.0133
09/16 11.0202
09/13 11.0093
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