國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)

觀察
最新值 10.5150美元(2026/01/07)
漲跌 0.0007
最高(年) 10.57
幅度 0.01%
最低(年) 10.39
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/07 10.5150
01/06 10.5143
01/05 10.5127
01/02 10.5084
12/31 10.5070
12/30 10.5056
12/29 10.5045
12/26 10.5004
12/24 10.4960
12/23 10.4925
日期 淨值
12/22 10.4926
12/19 10.4910
12/18 10.4895
12/17 10.4864
12/16 10.4853
12/15 10.4845
12/12 10.4779
12/11 10.4762
12/10 10.4751
12/09 10.4692
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