國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 11.2637美元(2025/12/17)
漲跌 0.0011
最高(年) 11.26
幅度 0.01%
最低(年) 10.73
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 11.2637
12/16 11.2626
12/15 11.2617
12/12 11.2577
12/11 11.2569
12/10 11.2538
12/09 11.2521
12/08 11.2509
12/05 11.2481
12/04 11.2465
日期 淨值
12/03 11.2459
12/02 11.2437
12/01 11.2425
11/28 11.2396
11/26 11.2371
11/25 11.2362
11/24 11.2344
11/21 11.2303
11/20 11.2277
11/19 11.2265
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