國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 11.35180台幣(2026/01/07)
漲跌 -0.00040
最高(年) 11.35
幅度 0.00%
最低(年) 10.12
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/07 11.35180
01/06 11.35220
01/05 11.35330
01/02 11.30690
12/30 11.30120
12/29 11.28980
12/23 11.29590
12/22 11.28850
12/19 11.27660
12/18 11.26540
日期 淨值
12/17 11.25710
12/16 11.25430
12/15 11.23970
12/12 11.17340
12/11 11.18370
12/10 11.15080
12/09 11.15690
12/08 11.15900
12/05 11.18090
12/04 11.20570
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