國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 11.90470台幣(2026/09/16)
漲跌 0.01170
最高(年) 12.05
幅度 0.10%
最低(年) 10.92
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 11.90470
09/15 11.89300
09/14 11.87910
09/11 11.89670
09/10 11.87740
09/09 11.89660
09/08 11.92080
09/04 11.93360
09/03 11.95950
09/02 11.93220
日期 淨值
09/01 11.89680
08/31 11.92110
08/28 11.90670
08/27 11.94140
08/26 11.97030
08/25 11.99030
08/24 11.96670
08/21 11.96110
08/20 11.96480
08/19 11.97930
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