國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 0.42200美元(2026/09/10)
漲跌 -0.00100
最高(年) 0.42
幅度 -0.24%
最低(年) 0.39
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/10 0.42200
09/09 0.42300
09/08 0.42360
09/04 0.42320
09/03 0.42300
09/02 0.42230
09/01 0.42190
08/31 0.42240
08/28 0.42230
08/27 0.42280
日期 淨值
08/26 0.42280
08/25 0.42300
08/24 0.42230
08/21 0.42210
08/20 0.42160
08/19 0.42200
08/18 0.42070
08/17 0.42140
08/14 0.42190
08/13 0.42240
切換電腦版