國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 0.15740美元(2026/09/10)
漲跌 -0.00040
最高(年) 0.16
幅度 -0.25%
最低(年) 0.16
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/10 0.15740
09/09 0.15780
09/08 0.15800
09/04 0.15790
09/03 0.15780
09/02 0.15750
09/01 0.15840
08/31 0.15860
08/28 0.15860
08/27 0.15880
日期 淨值
08/26 0.15880
08/25 0.15890
08/24 0.15860
08/21 0.15850
08/20 0.15830
08/19 0.15850
08/18 0.15800
08/17 0.15830
08/14 0.15840
08/13 0.15870
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