國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 2.72260人民幣(2026/01/13)
漲跌 0.00440
最高(年) 2.76
幅度 0.16%
最低(年) 2.50
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/13 2.72260
01/12 2.71820
01/09 2.71800
01/08 2.71590
01/07 2.72280
01/06 2.71780
01/05 2.71780
01/02 2.70720
12/30 2.71350
12/29 2.71120
日期 淨值
12/23 2.71780
12/22 2.71980
12/19 2.71790
12/18 2.71500
12/17 2.71500
12/16 2.71530
12/15 2.71890
12/12 2.71520
12/11 2.71400
12/10 2.71190
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