國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 2.73340人民幣(2026/09/16)
漲跌 0.00060
最高(年) 2.77
幅度 0.02%
最低(年) 2.68
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 2.73340
09/15 2.73280
09/14 2.73750
09/11 2.74400
09/10 2.74750
09/09 2.75090
09/08 2.75490
09/04 2.75270
09/03 2.75550
09/02 2.75060
日期 淨值
09/01 2.74970
08/31 2.75170
08/28 2.75590
08/27 2.75460
08/26 2.75600
08/25 2.75530
08/24 2.75240
08/21 2.75110
08/20 2.74930
08/19 2.75440
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