國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 0.43890美元(2026/09/10)
漲跌 -0.00100
最高(年) 0.44
幅度 -0.23%
最低(年) 0.40
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/10 0.43890
09/09 0.43990
09/08 0.44050
09/04 0.44010
09/03 0.43990
09/02 0.43910
09/01 0.43860
08/31 0.43920
08/28 0.43900
08/27 0.43960
日期 淨值
08/26 0.43960
08/25 0.43980
08/24 0.43900
08/21 0.43880
08/20 0.43830
08/19 0.43870
08/18 0.43740
08/17 0.43800
08/14 0.43850
08/13 0.43910
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