國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 0.5216美元(2026/01/05)
漲跌 0.0012
最高(年) 0.52
幅度 0.23%
最低(年) 0.47
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/05 0.5216
01/02 0.5204
12/31 0.5204
12/30 0.5204
12/29 0.5202
12/23 0.5193
12/22 0.5191
12/19 0.5188
12/18 0.5185
12/17 0.5182
日期 淨值
12/16 0.5184
12/15 0.5180
12/12 0.5176
12/11 0.5175
12/10 0.5165
12/09 0.5163
12/08 0.5169
12/05 0.5176
12/04 0.5180
12/03 0.5180
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