國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 0.5321美元(2026/09/16)
漲跌 0.0002
最高(年) 0.54
幅度 0.04%
最低(年) 0.51
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 0.5321
09/15 0.5319
09/14 0.5329
09/11 0.5339
09/10 0.5352
09/09 0.5365
09/08 0.5370
09/07 0.5373
09/04 0.5371
09/03 0.5365
日期 淨值
09/02 0.5357
09/01 0.5363
08/31 0.5367
08/28 0.5372
08/27 0.5372
08/26 0.5371
08/25 0.5367
08/24 0.5358
08/21 0.5358
08/20 0.5358
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