安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)

觀察
最新值 11.40570人民幣(2026/09/15)
漲跌 -0.01020
最高(年) 11.62
幅度 -0.09%
最低(年) 11.33
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 11.40570
09/14 11.41590
09/11 11.43010
09/10 11.42730
09/09 11.46220
09/08 11.47770
09/04 11.47970
09/03 11.49050
09/02 11.48470
09/01 11.48330
日期 淨值
08/31 11.50010
08/28 11.50630
08/27 11.51600
08/26 11.51470
08/25 11.51070
08/24 11.49470
08/21 11.49550
08/20 11.49170
08/19 11.50460
08/18 11.49840
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