安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 7.05840台幣(2026/09/15)
漲跌 0.01080
最高(年) 7.46
幅度 0.15%
最低(年) 7.04
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 7.05840
09/14 7.04760
09/11 7.05050
09/10 7.03800
09/09 7.05570
09/08 7.06830
09/04 7.07970
09/03 7.09830
09/02 7.09130
09/01 7.07880
日期 淨值
08/31 7.09270
08/28 7.08980
08/27 7.14400
08/26 7.15480
08/25 7.15870
08/24 7.14660
08/21 7.14540
08/20 7.15050
08/19 7.15900
08/18 7.15410
切換電腦版