安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 6.82440人民幣(2026/09/15)
漲跌 -0.00610
最高(年) 7.44
幅度 -0.09%
最低(年) 6.82
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 6.82440
09/14 6.83050
09/11 6.83900
09/10 6.83730
09/09 6.85810
09/08 6.86750
09/04 6.86860
09/03 6.87510
09/02 6.87170
09/01 6.87080
日期 淨值
08/31 6.88090
08/28 6.88450
08/27 6.92540
08/26 6.92460
08/25 6.92220
08/24 6.91260
08/21 6.91300
08/20 6.91080
08/19 6.91850
08/18 6.91480
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