安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 6.83240人民幣(2026/09/16)
漲跌 0.00080
最高(年) 7.45
幅度 0.01%
最低(年) 6.83
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 6.83240
09/15 6.83160
09/14 6.83770
09/11 6.84620
09/10 6.84450
09/09 6.86540
09/08 6.87470
09/04 6.87590
09/03 6.88240
09/02 6.87900
日期 淨值
09/01 6.87810
08/31 6.88820
08/28 6.89180
08/27 6.93270
08/26 6.93190
08/25 6.92960
08/24 6.91990
08/21 6.92030
08/20 6.91810
08/19 6.92580
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