安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 7.22450人民幣(2026/01/06)
漲跌 -0.00040
最高(年) 8.35
幅度 -0.01%
最低(年) 7.19
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 7.22450
01/05 7.22490
01/02 7.20990
12/31 7.19420
12/30 7.22120
12/29 7.24140
12/26 7.24430
12/24 7.24940
12/23 7.24670
12/22 7.24640
日期 淨值
12/19 7.24390
12/18 7.23100
12/17 7.22010
12/16 7.21830
12/15 7.21970
12/12 7.22540
12/11 7.22460
12/10 7.22870
12/09 7.22450
12/08 7.25090
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