安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 7.06420美元(2026/09/15)
漲跌 -0.00690
最高(年) 7.67
幅度 -0.10%
最低(年) 7.06
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 7.06420
09/14 7.07110
09/11 7.07920
09/10 7.07640
09/09 7.09840
09/08 7.10760
09/04 7.10740
09/03 7.11230
09/02 7.10800
09/01 7.10620
日期 淨值
08/31 7.11660
08/28 7.11720
08/27 7.17530
08/26 7.17320
08/25 7.17090
08/24 7.15980
08/21 7.15860
08/20 7.15510
08/19 7.16230
08/18 7.15620
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