安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)

觀察
最新值 11.94010美元(2026/01/06)
漲跌 0.00570
最高(年) 12.51
幅度 0.05%
最低(年) 11.52
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 11.94010
01/05 11.93440
01/02 11.92370
12/31 11.91660
12/30 11.92450
12/29 11.91120
12/26 11.90380
12/24 11.90160
12/23 11.89670
12/22 11.89590
日期 淨值
12/19 11.89050
12/18 11.87180
12/17 11.84930
12/16 11.84700
12/15 11.85100
12/12 11.85140
12/11 11.85850
12/10 11.85430
12/09 11.86060
12/08 11.88360
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