安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)

觀察
最新值 12.01010美元(2026/09/15)
漲跌 -0.01180
最高(年) 12.11
幅度 -0.10%
最低(年) 11.77
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 12.01010
09/14 12.02190
09/11 12.03570
09/10 12.03080
09/09 12.06820
09/08 12.08400
09/04 12.08360
09/03 12.09190
09/02 12.08460
09/01 12.08150
日期 淨值
08/31 12.09910
08/28 12.10030
08/27 12.11390
08/26 12.11030
08/25 12.10650
08/24 12.08780
08/21 12.08570
08/20 12.07990
08/19 12.09200
08/18 12.08170
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