中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 9.1574台幣(2026/09/16)
漲跌 0.0262
最高(年) 9.80
幅度 0.29%
最低(年) 9.13
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 9.1574
09/15 9.1312
09/14 9.1536
09/11 9.1574
09/10 9.1383
09/09 9.2065
09/08 9.2370
09/04 9.2585
09/03 9.2796
09/02 9.2552
日期 淨值
09/01 9.2272
08/31 9.2765
08/28 9.2986
08/27 9.3458
08/26 9.3737
08/25 9.3884
08/24 9.3278
08/21 9.2998
08/20 9.3255
08/19 9.3753
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