中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 10.4350美元(2026/09/16)
漲跌 0.0214
最高(年) 10.90
幅度 0.21%
最低(年) 10.41
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 10.4350
09/15 10.4136
09/14 10.4320
09/11 10.4471
09/10 10.4450
09/09 10.5301
09/08 10.5596
09/04 10.5622
09/03 10.5583
09/02 10.5356
日期 淨值
09/01 10.5246
08/31 10.5732
08/28 10.6047
08/27 10.6400
08/26 10.6483
08/25 10.6534
08/24 10.5873
08/21 10.5564
08/20 10.5682
08/19 10.6212
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