中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 9.3863美元(2026/09/16)
漲跌 0.0192
最高(年) 10.24
幅度 0.20%
最低(年) 9.37
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 9.3863
09/15 9.3671
09/14 9.4257
09/11 9.4393
09/10 9.4374
09/09 9.5143
09/08 9.5410
09/04 9.5433
09/03 9.5398
09/02 9.5192
日期 淨值
09/01 9.5093
08/31 9.5533
08/28 9.5817
08/27 9.6136
08/26 9.6211
08/25 9.6257
08/24 9.5660
08/21 9.5381
08/20 9.5487
08/19 9.5966
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