中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)

觀察
最新值 7.5500台幣(2026/09/16)
漲跌 0.0100
最高(年) 9.46
幅度 0.13%
最低(年) 7.53
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 7.5500
09/15 7.5400
09/14 7.5300
09/11 7.6400
09/10 7.7500
09/09 7.8000
09/08 7.7700
09/07 7.8200
09/04 7.7300
09/03 7.7100
日期 淨值
09/02 7.6000
09/01 7.6800
08/31 7.7400
08/28 7.7200
08/27 7.8100
08/26 7.8100
08/25 7.7600
08/24 7.7200
08/21 7.7400
08/20 7.6800
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