中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)

觀察
最新值 9.6000美元(2026/09/21)
漲跌 0.0100
最高(年) 12.00
幅度 0.10%
最低(年) 9.48
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/21 9.6000
09/18 9.5900
09/17 9.5900
09/16 9.6200
09/15 9.6300
09/14 9.6600
09/11 9.7700
09/10 9.9400
09/09 10.0200
09/08 9.9700
日期 淨值
09/07 10.0300
09/04 9.8900
09/03 9.8300
09/02 9.7000
09/01 9.8300
08/31 9.8900
08/28 9.8800
08/27 9.9600
08/26 9.9300
08/25 9.8500
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