中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)

觀察
最新值 11.0100美元(2026/01/12)
漲跌 -0.0200
最高(年) 11.24
幅度 -0.18%
最低(年) 8.42
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/12 11.0100
01/09 11.0300
01/08 11.0500
01/07 11.2400
01/06 11.1700
01/05 11.1000
12/31 11.0500
12/30 11.0300
12/29 10.9300
12/24 10.9900
日期 淨值
12/23 10.9600
12/22 10.8700
12/19 10.6100
12/18 10.5400
12/17 10.4500
12/16 10.4000
12/15 10.4100
12/12 10.5200
12/11 10.6400
12/10 10.6900
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