中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)

觀察
最新值 7.0500美元(2026/09/21)
漲跌 0.0100
最高(年) 8.92
幅度 0.14%
最低(年) 7.04
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/21 7.0500
09/18 7.0400
09/17 7.0400
09/16 7.0600
09/15 7.0700
09/14 7.0900
09/11 7.2100
09/10 7.3300
09/09 7.3900
09/08 7.3500
日期 淨值
09/07 7.3900
09/04 7.2900
09/03 7.2500
09/02 7.1500
09/01 7.2400
08/31 7.2900
08/28 7.2800
08/27 7.3400
08/26 7.3200
08/25 7.2600
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