中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)

觀察
最新值 6.4800澳幣(2026/09/16)
漲跌 0.0400
最高(年) 8.57
幅度 0.62%
最低(年) 6.44
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 6.4800
09/15 6.4400
09/14 6.4500
09/11 6.5300
09/10 6.6500
09/09 6.6500
09/08 6.6200
09/07 6.6600
09/04 6.5800
09/03 6.5400
日期 淨值
09/02 6.4800
09/01 6.5900
08/31 6.6100
08/28 6.6100
08/27 6.6400
08/26 6.6400
08/25 6.5900
08/24 6.5700
08/21 6.5700
08/20 6.5500
切換電腦版