施羅德台美雙利多重資產基金-NA累積型(美元)

最新值 12.3100美元(2025/12/31)

漲跌 -0.0200

最高(年) 12.33

幅度 -0.16%

最低(年) 10.00

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/31	12.3100
2025/ 12/30	12.3300
2025/ 12/29	12.2900
2025/ 12/26	12.3100
2025/ 12/24	12.2100
2025/ 12/23	12.0200
2025/ 12/22	12.0000
2025/ 12/19	11.8700
2025/ 12/18	11.7200
2025/ 12/17	11.7100

日期	淨值
2025/ 12/16	11.8100
2025/ 12/15	12.0300
2025/ 12/12	12.1800
2025/ 12/11	12.0800
2025/ 12/10	12.1400
2025/ 12/09	12.1000
2025/ 12/08	12.0500
2025/ 12/05	11.9600
2025/ 12/04	11.7000
2025/ 12/03	11.7500

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